工银瑞信瑞丰半年如期灵通纯债债券型发    起式证券投资基金分成公告      公告送出日历：2025 年 7 月 18 日             第 1页 共 4页 基金称呼                  工银瑞信瑞丰半年如期灵通纯债债券型发起式                       证券投资基金 基金简称                  工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 基金主代码                 002603 基金契约奏效日               2020 年 12 月 15 日 基金处置东谈主称呼               工银瑞信基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼               中国光大银行股份有限公司 公告依据                  左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                         《公开                       召募证券投资基金运作处置目的》、                                      《公开召募证                       券投资基金信息透露处置目的》的辩论法规、《工                       银瑞信瑞丰半年如期灵通纯债债券型发起式证                       券投资基金基金契约》的辩论商定 收益分拨基准日               2025 年 7 月 8 日           基准日基金份额     1.0821           净值（单元： 东谈主           民币元）           基准日基金可供 68,086,041.97           分拨利润（单元： 放手收益分拨基           东谈主民币元） 准日的辩论处所           放手基准日按照     20,425,812.60           基金契约商定的           分成比例策划的           应分拨金额（单           位： 东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金    0.015 份额）                       本次分成为本基金第五十五次分成，2025 年第六 辩论年度分成次数的发挥                       次分成 注：在合适辩论基金分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每 次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可供分拨利润的 30%。 权力登记日                2025 年 7 月 22 日 除息日                  2025 年 7 月 22 日 现款红利披发日              2025 年 7 月 23 日 分成对象                 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金                      份额捏有东谈主。                      罗致红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月 红利再投资辩论事项的发挥 税收辩论事项的发挥            左证财政部、国度税务总局辩论法规，基金向投资者分拨                      的基金收益，暂免征收所得税。 用度辩论事项的发挥            1、本基金本次分成免收分成手续费。                          第 2页 共 4页                        额免收申购用度。 注：1、罗致现款分成状貌的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。 账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询，并不错在基金法规的灵通运作期内赎回。 则》的辩论法规处理。 金份额享有本次分成权力。 请投资者通过本公司客户作事中心(400-811-9999)查询分成状貌，如需修改分成状貌的，请务必 在权力登记日前一日的来往技能兑现前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手 续，投资者在权力登记日前一责任日跳跃来往技能提交的修改分成状貌苦求无效。 投资收益。 有可能出现耗损或基金净值仍有可能低于运行面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险 收益特征，不会缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表改日阐扬，敬请 投资者夺目投资风险。                                           工银瑞信基金处置有限公司                           第 3页 共 4页   第 4页 共 4页