工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券   投资基金 2025 年第七次分成公告       公告送出日历：2025 年 7 月 18 日              第 1页 共 4页                       工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告 基金称呼               工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称               工银 1-3 年国开债指数 基金主代码              007122 基金契约奏效日            2019 年 6 月 27 日 基金措置东谈主称呼            工银瑞信基金措置有限公司 基金托管东谈主称呼            中国光大银行股份有限公司 公告依据               字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证券投资                    基金运作措置主义》、                             《公开召募证券投资基金信息败露措置办                    法》的相关规定、《工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券                    投资基金基金契约》的相关商定 收益分拨基准日            2025 年 7 月 9 日 相关年度分成次数的诠释        本次分成为本基金第五十九次分成，2025 年第七次分成 下属分级基金的基金简称        工 银 1-3 年 国 开     工银 1-3 年国开债   工 银 1-3 年 国 开 债                    债指数 A             指数 C          指数 E 下属分级基金的来去代码        007122            007123        012172       基准日下属分级基 1.0379                1.0361        1.0362       金份额净值（单元： 实现       东谈主民币元） 基准       基准日下属分级基 290,259,726.66        271,570.72    8,692,340.32 日下       金可供分拨利润 属分       （单元:东谈主民币元） 级基       实现基准日按照基     29,025,972.67     27,157.08     869,234.04 金的       金契约商定的分成 关联       比例策画的应分拨 方针       金额（单元：东谈主民       币元） 本次下属分级基金分成方        0.023             0.021         0.021 案（单元：元/10 份基金份 额） 注：在合适相关基金分成要求的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，每次收益分拨比例不 得低于收益分拨基准日基金可供分拨利润的 10%，若《基金契约》奏效活气 3 个月可不进行收益 分拨。 权力登记日                       2025 年 7 月 22 日 除息日                         2025 年 7 月 22 日 现款红利披发日                     2025 年 7 月 23 日 分成对象                        权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基                             金份额合手有东谈主。                             采取红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 红利再投资关联事项的诠释                             月 22 日除息后的基金份额净值退换为基金份额。                               第 2页 共 4页                     工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告 税收关联事项的诠释                字据财政部、国度税务总局关联规定，基金向投资者                          分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的诠释                1、本基金本次分成免收分成手续费。                          份额免收申购用度。 注：1、采取现款分成花样的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。 账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询、赎回。 则》的关联规定处理。 金份额享有本次分成权力。 请投资者通过本公司客户干事中心(400-811-9999)查询分成花样，如需修改分成花样的，请务必 在权力登记日前一日的来去技艺实现前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手 续，投资者在权力登记日前一职责日向上来去技艺提交的修改分成花样肯求无效。 投资收益。 有可能出现损失或基金净值仍有可能低于启动面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险 收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表往常发扬，敬请 投资者耀眼投资风险。                           第 3页 共 4页 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告                    工银瑞信基金措置有限公司      第 4页 共 4页